Boa, Jeff. Sou contador e atendo dev que fatura pra fora, então vou responder do lado de quem recebe esse fechamento.
- Tem duas datas de câmbio, não uma. A nota de exportação sai na data do invoice, convertida pela PTAX de compra daquele dia, e o imposto do Simples é calculado sobre esse valor. Quando o dinheiro cai, a diferença de cotação vira variação cambial. Se a ferramenta registrar as duas cotações (emissão e recebimento), o fechamento fica pronto.
- Vale pedir o valor bruto e as tarifas e spread separados. A nota é pelo valor bruto, e o que chega na conta é menor.
- Um campo para o número do contrato de câmbio ajuda. É ele que comprova a entrada de divisas e garante a isenção de PIS e Cofins.
Respondendo sua pergunta: o que mais toma tempo aqui é casar invoice, nota e câmbio de cada mês. Se o fechamento já vier assim, resolve.
Precisando de um contador, me chama: andre@ektem.com.br